抓落实、抓到位、不走过场

 6月19日、6月24日集团连续召开风险管控视频会议。陈董事长做重要讲话，强调了在新形势下的经营风险：第一、基本医疗用药，政府将不在零差价上做文章，未来将取代各省的招投标，因此企业的经营规模与水平成为掌握上游资源的关键，对BU提出要求，市场覆盖能力的加强，配合上游做好招标，以争取配送权。第二、警惕由于GSP的执行，商业准入资质的严格，而导致的商业分销的销售风险。应收货款回笼风险的防范举措要落地，少批量、多频次供货，快速回款，压缩回款账龄。不能为了销售规模的扩大，而涉险。对于应收情况，陈董事长提出要抓紧建立客户评价体系，商业分销客户的资信管理必须加强。第三、目前金融形势严峻，应收款管理需高度重视，商业销售争取现款销售。

 根据会议精神，山西公司高度重视，风险管控小组对年初筛选的风险进行了新的梳理，在战略、财务、市场、运营、法律等一级风险项中，将市场风险作为重点内容，予以关注。结合公司目前实际情况，阶段性总结公司二季度的风险管理工作，对4月细化的12项三级风险进行了总结，跟踪完成情况，同时将完善客商资信管理列为7月重点工作，以做到持续改进，不断完善。

 二季度，公司重新完善梳理了《销售回执管理办法》、《发票开具管理办法》、《销售退回管理办法》、《应收管理办法》；上述相关联的四个管理办法，将销售回执与发票开具做到无缝连接。销售回执是应收管理的原始凭据，但在实际工作中，由于仓储物流与办公场所不在一起，物流送货在太原市市内为人货分离，外埠发货是由销售员完成销售回执的收取工作，销售回执的收集时效性低，收集时间太长，存在有较大风险。由于原回执的收录整理原则是按清单号排序，更造成整理时间长、遗缺率高的现状。4月，针对这一情况，我们召开专项会议，多次研讨，将收录整理原则改变为以销售客户为单位，按月整理装订。并且明确了各环节责任人，大大提高了销售回执收集整理的时效性与完整性。同时，将销售回执的整理与发票开具相关联，发票开具的前提是回执收集整理完毕，在发票开具申请单后，附《销售回执明细汇总单》，并要求责任销售员、销售经理签字确认，真正做到销售应收责任人的可追溯。

 在集团的统一部署下，结合新版GSP的管理要求，完成了《物流管理流程》、《采购管理流程》的梳理，与之配套的管理制度正在修订中。在流程梳理的过程中，我们为了有效防范GSP政策执行风险，与信息部紧密配合，在随货同行单上增加了客户的库房地址，同时，为了精益管理，减少打印次数，将冷链药品的运输记录与随货同行单相整合，重新设计了《冷链药品随货同行单与运输记录》，实现了“一单三用”，既是随货同行单、又是公司的冷链药品运输记录，还是客户的冷链药品购进运输记录。通过各部门有效协同，将风险管理与我们的日常工作紧密结合。

 山西公司高度重视日常管理工作的落地，将物流、采购、销售作为日常管理的重点监控部门，开展月度检查工作。对物流部更是将月度检查压缩到周检查，不断发现问题，解决问题。5月、6月对采购部的月度检查，集中在合同管理和返利清缴上，通过上述工作，有力地推动了公司各项工作的有序开展。

 6月下旬，集团对主数据工作提出了新的要求，这为我们开展客户评价及完善资信管理提供了基础支持。公司已根据集团要求，做出工作部署，将资信管理作为7月重点风险管控内容。

 风险管控是一项需要长抓不懈的工作，风险管理如何成为工作常态，而不是孤立地一项内容，需要我们将其与日常工作相结合。我们以完善内控制度、业务流程为切入点，结合内审工作，通过每月对各部门的内部工作检查，从细节做起、从规范做起、从基础做起，循序渐进推动公司各层面风险管理体系的建设。本着抓落实、抓到位、不走过场的原则，努力使风险管理工作成为公司核心能力的关键环节。

 我们将持续跟进风险管理工作的落地情况，结合企业不同发展阶段的实际情况，对各项基础管理工作持续改进、不断完善！