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抓落实、抓到位、不走过场

发布时间:2013-06-25 14:12   来源:[原创]副总 刘春英   点击次数:2292

 6月19日、6月24日集团连续召开风险管控视频会议。陈董事长做重要讲话,强调了在新形势下的经营风险:第一、基本医疗用药,政府将不在零差价上做文章,未来将取代各省的招投标,因此企业的经营规模与水平成为掌握上游资源的关键,对BU提出要求,市场覆盖能力的加强,配合上游做好招标,以争取配送权。第二、警惕由于GSP的执行,商业准入资质的严格,而导致的商业分销的销售风险。应收货款回笼风险的防范举措要落地,少批量、多频次供货,快速回款,压缩回款账龄。不能为了销售规模的扩大,而涉险。对于应收情况,陈董事长提出要抓紧建立客户评价体系,商业分销客户的资信管理必须加强。第三、目前金融形势严峻,应收款管理需高度重视,商业销售争取现款销售。

 根据会议精神,山西公司高度重视,风险管控小组对年初筛选的风险进行了新的梳理,在战略、财务、市场、运营、法律等一级风险项中,将市场风险作为重点内容,予以关注。结合公司目前实际情况,阶段性总结公司二季度的风险管理工作,对4月细化的12项三级风险进行了总结,跟踪完成情况,同时将完善客商资信管理列为7月重点工作,以做到持续改进,不断完善。

 二季度,公司重新完善梳理了《销售回执管理办法》、《发票开具管理办法》、《销售退回管理办法》、《应收管理办法》;上述相关联的四个管理办法,将销售回执与发票开具做到无缝连接。销售回执是应收管理的原始凭据,但在实际工作中,由于仓储物流与办公场所不在一起,物流送货在太原市市内为人货分离,外埠发货是由销售员完成销售回执的收取工作,销售回执的收集时效性低,收集时间太长,存在有较大风险。由于原回执的收录整理原则是按清单号排序,更造成整理时间长、遗缺率高的现状。4月,针对这一情况,我们召开专项会议,多次研讨,将收录整理原则改变为以销售客户为单位,按月整理装订。并且明确了各环节责任人,大大提高了销售回执收集整理的时效性与完整性。同时,将销售回执的整理与发票开具相关联,发票开具的前提是回执收集整理完毕,在发票开具申请单后,附《销售回执明细汇总单》,并要求责任销售员、销售经理签字确认,真正做到销售应收责任人的可追溯。

 在集团的统一部署下,结合新版GSP的管理要求,完成了《物流管理流程》、《采购管理流程》的梳理,与之配套的管理制度正在修订中。在流程梳理的过程中,我们为了有效防范GSP政策执行风险,与信息部紧密配合,在随货同行单上增加了客户的库房地址,同时,为了精益管理,减少打印次数,将冷链药品的运输记录与随货同行单相整合,重新设计了《冷链药品随货同行单与运输记录》,实现了“一单三用”,既是随货同行单、又是公司的冷链药品运输记录,还是客户的冷链药品购进运输记录。通过各部门有效协同,将风险管理与我们的日常工作紧密结合。

 山西公司高度重视日常管理工作的落地,将物流、采购、销售作为日常管理的重点监控部门,开展月度检查工作。对物流部更是将月度检查压缩到周检查,不断发现问题,解决问题。5月、6月对采购部的月度检查,集中在合同管理和返利清缴上,通过上述工作,有力地推动了公司各项工作的有序开展。

 6月下旬,集团对主数据工作提出了新的要求,这为我们开展客户评价及完善资信管理提供了基础支持。公司已根据集团要求,做出工作部署,将资信管理作为7月重点风险管控内容。

 风险管控是一项需要长抓不懈的工作,风险管理如何成为工作常态,而不是孤立地一项内容,需要我们将其与日常工作相结合。我们以完善内控制度、业务流程为切入点,结合内审工作,通过每月对各部门的内部工作检查,从细节做起、从规范做起、从基础做起,循序渐进推动公司各层面风险管理体系的建设。本着抓落实、抓到位、不走过场的原则,努力使风险管理工作成为公司核心能力的关键环节。

 我们将持续跟进风险管理工作的落地情况,结合企业不同发展阶段的实际情况,对各项基础管理工作持续改进、不断完善!


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